Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,52 % | 1,21 % | 3,46 % | 10,63 % | 7,99 % | 8,89 % | 9,11 % | 9,48 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 11,91 % | 21,45 % | -18,07 % | 15,40 % | 8,06 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,52 % | 15,68 % | 15,43 % |
| Sharpe Ratio | 0,58 | 0,33 | 0,49 |
| Max. Draw Down | -10,97 % | -18,14 % | -27,54 % |
Stammdaten
| Fondsname | Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A |
|---|---|
| ISIN | LU0119620416 |
| WKN | 579993 |
| Aktueller Kurs | 231,16 (08.05.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Konsumgüter |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 30.10.2000 |
| Fondsvermögen | 20,00 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,84 % (30.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2,5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 24,74 % | |
| IT | 23,19 % | |
| Gesundheitswesen | 16,79 % | |
| Industriewerte | 12,34 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,08 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,45 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,24 % | |
| Weitere Anteile | 2,17 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 78,14 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,84 % | |
| Deutschland | 6,76 % | |
| Frankreich | 6,09 % | |
| Weitere Anteile | 2,17 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 7,16 % | |
| SAP SE | 6,76 % | |
| VISA Inc. | 6,52 % | |
| Aon Plc | 4,34 % | |
| LOreal S.A. | 4,19 % | |
| ACCENTURE Plc | 3,74 % | |
| RELX Plc | 3,38 % | |
| Coca Cola | 3,31 % | |
| Arthur J. Callagher & Co | 3,30 % | |
| Procter & Gamble | 3,27 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 2.5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |