Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,99 % | -1,70 % | -1,22 % | 1,49 % | 3,27 % | 2,86 % | 1,15 % | 5,11 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,13 % | 5,13 % | -6,55 % | 7,44 % | 6,05 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,40 % | 5,19 % | 5,64 % |
| Sharpe Ratio | -0,26 | 0,15 | 0,26 |
| Max. Draw Down | -4,49 % | -5,75 % | -7,31 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ethna-AKTIV (A) |
|---|---|
| ISIN | LU0136412771 |
| WKN | 764930 |
| Aktueller Kurs | 148,20 (13.03.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Fondsvermögen | 1,98 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,91 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 26,93 % | |
| Versorger | 12,13 % | |
| Technologie | 8,83 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 8,55 % | |
| Konsum | 8,45 % | |
| Kommunikation | 7,78 % | |
| Sonstige | 7,07 % | |
| Energie | 4,95 % | |
| Industrie | 4,25 % | |
| Rohstoffe | 3,11 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 61,80 % | |
| Europa | 41,42 % | |
| Andere | 1,96 % | |
| Asien | 0,48 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| UBS Group AG | 2,58 % | |
| Staatsanleihe Deutschland (06.2025) | 2,45 % | |
| JAB Global Consumer Brands | 2,11 % | |
| Alphabet Inc. | 2,07 % | |
| JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035) | 1,96 % | |
| Staatsanleihe Deutschland (03.2025) | 1,96 % | |
| Microsoft Corporation | 1,82 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,73 % | |
| Raiffeisen Schweiz (2028) | 1,57 % | |
| BFCM v.23(2029) | 1,53 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |