Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -7,84 % | 1,98 % | -5,47 % | 4,53 % | 5,01 % | 13,43 % | 4,08 % | 4,03 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -14,18 % | 28,61 % | -4,19 % | 8,54 % | 16,95 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,43 % | 14,63 % | 19,80 % |
| Sharpe Ratio | 0,12 | 0,17 | 0,49 |
| Max. Draw Down | -11,70 % | -15,01 % | -17,67 % |
Stammdaten
| Fondsname | Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0140362707 |
| WKN | 982589 |
| Aktueller Kurs | 101,69 (12.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.12.2001 |
| Fondsvermögen | 253,60 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,83 % (12.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Diversifizierte Banken | 9,67 % | |
| Gesundheitswesen: Equipment | 5,67 % | |
| Transaktionsgeschäft | 4,83 % | |
| Kabel- u. Satellitenbetreiber | 4,22 % | |
| Energieversorgung | 4,06 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 3,50 % | |
| Systemsoftware | 3,19 % | |
| Öl- u. Gasförderung und -produktion | 3,05 % | |
| Gesundheitsversorgung | 2,97 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,70 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 98,48 % | |
| Weitere Anteile | 1,52 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Bank of America | 3,28 % | |
| Merck | 2,58 % | |
| Chevron Corp. | 2,54 % | |
| EOG Resources | 2,51 % | |
| PNC Financial Services Group | 2,43 % | |
| Fiserv Inc | 2,42 % | |
| Global Payments | 2,40 % | |
| American Tower Corp. | 2,39 % | |
| Medtronic | 2,31 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,29 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |