Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -7,18 % | 0,93 % | -4,58 % | 2,40 % | 0,13 % | 2,75 % | 0,56 % | 3,58 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,87 % | 9,43 % | -17,64 % | 7,13 % | 11,34 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,64 % | 7,80 % | 8,49 % |
| Sharpe Ratio | -0,08 | -0,27 | 0,16 |
| Max. Draw Down | -8,05 % | -14,88 % | -18,78 % |
Stammdaten
| Fondsname | smart-invest - HELIOS AR B |
|---|---|
| ISIN | LU0146463616 |
| WKN | 576214 |
| Aktueller Kurs | 55,37 (11.03.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.07.2002 |
| Fondsvermögen | 69,57 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,08 % (07.02.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 8,14 % | |
| Booking Holdings Inc | 3,90 % | |
| Amazon.com | 3,67 % | |
| Alphabet Inc A | 3,60 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |