Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,94 % | 3,69 % | 0,57 % | 4,03 % | 13,21 % | 9,12 % | 0,97 % | 1,60 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,78 % | 25,58 % | -14,48 % | 23,45 % | 39,69 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,13 % | 16,82 % | 16,54 % |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,78 | 0,52 |
| Max. Draw Down | -6,73 % | -20,00 % | -32,87 % |
Stammdaten
| Fondsname | BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0171304719 |
| WKN | A0BL2N |
| Aktueller Kurs | 49,30 (12.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | Finanzwirtschaft |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.01.2004 |
| Fondsvermögen | 1,71 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,84 % (19.04.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 1,9 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Banken | 41,57 % | |
| Kapitalmärkte | 23,82 % | |
| Finanzdienstleistungen | 15,33 % | |
| Konsumentenkredite | 9,14 % | |
| Weitere Anteile | 4,67 % | |
| Professionelle Dienstleistungen | 2,41 % | |
| Versicherung | 1,94 % | |
| Langlebige Haushaltswaren | 1,12 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 57,59 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,25 % | |
| Weitere Anteile | 9,10 % | |
| Schweiz | 5,71 % | |
| Deutschland | 5,13 % | |
| Frankreich | 4,27 % | |
| Kanada | 3,24 % | |
| Österreich | 2,84 % | |
| Italien | 1,48 % | |
| Portugal | 1,39 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Wells Fargo | 4,50 % | |
| Bank of America | 4,45 % | |
| Citigroup Inc. | 3,89 % | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 3,56 % | |
| Discover Financial Services | 3,39 % | |
| UBS Group AG | 3,38 % | |
| Toronto-Dominion Bank | 3,24 % | |
| Apollo Global Management | 2,99 % | |
| Charles Schwab | 2,97 % | |
| Deutsche Bank | 2,90 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 1 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.9 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Nein |