Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -5,89 % | -4,45 % | -4,42 % | 1,03 % | 2,77 % | 4,47 % | 3,32 % | 4,06 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 10,27 % | 11,78 % | -16,07 % | 8,81 % | 11,13 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,37 % | 8,12 % | 7,77 % |
| Sharpe Ratio | -0,21 | 0,02 | 0,41 |
| Max. Draw Down | -10,98 % | -10,98 % | -18,26 % |
Stammdaten
| Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT |
|---|---|
| ISIN | LU0208341536 |
| WKN | A0DQU1 |
| Aktueller Kurs | 167,38 (07.05.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.03.2005 |
| Fondsvermögen | 2,41 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,50 % (17.03.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 1,97 % | |
| IBRD | 1,86 % | |
| Microsoft Corp. | 1,81 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,60 % | |
| Apple Inc. | 1,60 % | |
| Alphabet Inc A | 1,43 % | |
| European Investment Bank | 1,30 % | |
| Citigroup Inc | 1,22 % | |
| KFW | 0,91 % | |
| Italien | 0,90 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 1 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Ja |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |