Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -12,66 % | -8,09 % | -10,54 % | -3,66 % | 1,40 % | 5,44 % | 5,58 % | 7,66 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 15,07 % | 19,14 % | -23,14 % | 13,40 % | 16,27 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,88 % | 16,44 % | 16,03 % |
| Sharpe Ratio | -0,33 | -0,07 | 0,28 |
| Max. Draw Down | -22,78 % | -22,78 % | -26,57 % |
Stammdaten
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist |
|---|---|
| ISIN | LU0229773345 |
| WKN | A0F6ES |
| Aktueller Kurs | 289,61 (07.05.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Trendthemen |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondsvermögen | 645,43 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,05 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 21,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 18,61 % | |
| Finanzen | 16,13 % | |
| Industrie | 14,81 % | |
| Gesundheitswesen | 10,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,16 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,75 % | |
| Weitere Anteile | 1,86 % | |
| Materialien | 1,71 % | |
| Energie | 1,67 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 70,23 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,12 % | |
| Frankreich | 6,04 % | |
| Weitere Anteile | 4,47 % | |
| Deutschland | 3,10 % | |
| Schweiz | 2,51 % | |
| China | 1,91 % | |
| Singapur | 1,37 % | |
| Schweden | 1,35 % | |
| Taiwan | 0,90 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 5,40 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,53 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,90 % | |
| Nvidia Corp. | 3,85 % | |
| Apple Inc. | 3,64 % | |
| CME Group | 3,60 % | |
| Republic Services | 3,59 % | |
| Reed Elsevier Ord | 3,32 % | |
| Compass Group PLC | 3,15 % | |
| Siemens AG | 3,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |