Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,56 % | 10,66 % | 16,50 % | 25,22 % | 10,57 % | 9,60 % | 7,82 % | 4,58 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 18,23 % | -4,44 % | 3,12 % | 3,04 % | 20,49 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,61 % | 19,71 % | 21,78 % |
| Sharpe Ratio | 1,09 | 0,39 | 0,39 |
| Max. Draw Down | -10,57 % | -17,29 % | -25,37 % |
Stammdaten
| Fondsname | M & W Privat |
|---|---|
| ISIN | LU0275832706 |
| WKN | A0LEXD |
| Aktueller Kurs | 223,87 (07.05.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Fondsvermögen | 294,40 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,93 % (02.01.2025) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 71,62 % | |
| Gold | 28,38 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 23,30 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,15 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,72 % | |
| Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3,49 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,41 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 3,36 % | |
| Newmont Corp. | 3,19 % | |
| Pan American Silver | 2,84 % | |
| Barrick Gold | 2,75 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |