Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,62 % | 8,29 % | 8,29 % | 15,32 % | 14,52 % | 2,68 % | 0,28 % | 3,23 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -5,78 % | 32,15 % | -49,96 % | 11,48 % | 19,80 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,57 % | 13,15 % | 19,17 % |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,82 | 0,06 |
| Max. Draw Down | -14,71 % | -14,71 % | -57,51 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0303816705 |
| WKN | A0MWZJ |
| Aktueller Kurs | 17,76 (30.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.06.2007 |
| Fondsvermögen | 226,70 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,94 % (28.03.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 57,10 % | |
| Konsumgüter | 13,30 % | |
| Werkstoffe | 8,80 % | |
| Immobilien | 7,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,60 % | |
| Weitere Anteile | 3,30 % | |
| Energie | 2,60 % | |
| Informationstechnologie | 2,10 % | |
| Industrie | 1,10 % | |
| Versorger | 1,00 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Südafrika | 20,00 % | |
| Weitere Anteile | 17,50 % | |
| Saudi-Arabien | 16,60 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 12,00 % | |
| Polen | 10,40 % | |
| Griechenland | 9,50 % | |
| Ungarn | 4,70 % | |
| Kasachstan | 3,20 % | |
| Rumänien | 3,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Emaar Properties | 5,50 % | |
| Al Rajhi Bank | 5,50 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 5,30 % | |
| OTP Bank | 4,70 % | |
| Optima Bank S.A. | 4,10 % | |
| Piraeus Financial Holdings | 3,90 % | |
| The Saudi National Bank | 3,80 % | |
| Standard Bank | 3,20 % | |
| PKO Bank Polski | 3,20 % | |
| Banca Transilvania | 3,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |