Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,78 % | 4,52 % | 3,63 % | 6,95 % | 1,64 % | 3,31 % | 2,95 % | 2,26 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,81 % | 4,64 % | -12,85 % | 0,84 % | 13,83 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,43 % | 8,63 % | 8,94 % |
| Sharpe Ratio | 0,37 | -0,11 | 0,24 |
| Max. Draw Down | -8,38 % | -14,31 % | -16,77 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE Gold & Stabilitätsfonds PA |
|---|---|
| ISIN | LU0323357649 |
| WKN | A0M67Q |
| Aktueller Kurs | 136,61 (08.05.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | CHF |
| Auflagedatum | 01.04.2008 |
| Fondsvermögen | 215,76 Mio. CHF |
| Laufende Kosten | 1,79 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 70,45 % | |
| Gold | 29,55 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 59,03 % | |
| Weitere Anteile | 22,30 % | |
| Deutschland | 9,07 % | |
| Schweiz | 5,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Deutsche Boerse | 1,89 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 1,26 % | |
| VISA Inc. | 1,25 % | |
| Deutsche Telekom | 1,25 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,17 % | |
| Holcim AG | 1,16 % | |
| SAP SE | 1,10 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 1,00 % | |
| Partners Group | 0,99 % | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 0,93 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |