Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -8,89 % | -4,59 % | -4,30 % | 3,00 % | 7,78 % | 13,64 % | 9,20 % | 11,01 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,94 % | 33,13 % | -2,70 % | 11,59 % | 16,24 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,99 % | 13,26 % | 13,87 % |
| Sharpe Ratio | 0,02 | 0,38 | 0,87 |
| Max. Draw Down | -17,99 % | -17,99 % | -17,99 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0329203144 |
| WKN | A0M60A |
| Aktueller Kurs | 450,18 (08.05.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Dividendentitel |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.04.2009 |
| Fondsvermögen | 6,45 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,80 % (18.07.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Halbleiter & -ausrüstung | 9,80 % | |
| Kapitalgüter | 9,70 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,50 % | |
| Versorger | 7,40 % | |
| Banken | 7,20 % | |
| Software & Computer Services | 7,10 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 6,50 % | |
| Media & Entertainment | 6,40 % | |
| Energie | 5,20 % | |
| Versicherungen | 5,20 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 62,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,50 % | |
| Frankreich | 5,50 % | |
| Deutschland | 4,20 % | |
| Japan | 4,10 % | |
| Taiwan | 3,80 % | |
| Singapur | 2,30 % | |
| Niederlande | 2,00 % | |
| Schweden | 1,50 % | |
| Irland | 1,30 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 4,80 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,20 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,10 % | |
| Fidelity National Information | 2,50 % | |
| McDonald's | 2,30 % | |
| Southern Company | 2,30 % | |
| RELX Plc | 2,10 % | |
| Otis Worldwide | 2,00 % | |
| ABBVIE Inc. | 1,80 % | |
| Broadcom Inc. | 1,80 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |