Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,08 % | -2,80 % | -2,40 % | -4,26 % | 5,78 % | 8,84 % | 5,70 % | 6,22 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 15,73 % | 29,12 % | -17,79 % | 11,56 % | 6,03 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,65 % | 14,62 % | 15,57 % |
| Sharpe Ratio | -0,45 | 0,21 | 0,47 |
| Max. Draw Down | -19,87 % | -19,87 % | -23,96 % |
Stammdaten
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist |
|---|---|
| ISIN | LU0333595436 |
| WKN | A0M90M |
| Aktueller Kurs | 287,13 (27.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.12.2007 |
| Fondsvermögen | 359,23 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,05 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Ökosystemschutz | 42,60 % | |
| Ressourceneffizienz | 30,60 % | |
| Zukünftige Energien | 17,53 % | |
| Inteligente Mobilität | 8,62 % | |
| Weitere Anteile | 0,65 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 53,12 % | |
| Deutschland | 10,18 % | |
| Frankreich | 7,55 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,04 % | |
| Kanada | 5,68 % | |
| Japan | 4,33 % | |
| Schweiz | 3,43 % | |
| Finnland | 3,15 % | |
| Weitere Anteile | 3,14 % | |
| Dänemark | 2,38 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Republic Services | 7,25 % | |
| Microsoft Corp. | 4,57 % | |
| National Grid PLC | 3,65 % | |
| Veolia Environnement | 3,51 % | |
| Siemens AG | 3,47 % | |
| Ecolab | 3,38 % | |
| Outotec Oyj | 3,15 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,13 % | |
| Xylem Inc. | 3,11 % | |
| Stantec Inc. | 3,07 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |