Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -9,09 % | -9,45 % | -6,64 % | -8,21 % | 2,78 % | 8,47 % | 5,42 % | 6,00 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 15,73 % | 29,12 % | -17,79 % | 11,56 % | 6,03 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,24 % | 15,51 % | 15,98 % |
| Sharpe Ratio | -0,67 | 0,01 | 0,45 |
| Max. Draw Down | -19,87 % | -19,87 % | -23,96 % |
Stammdaten
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist |
|---|---|
| ISIN | LU0333595436 |
| WKN | A0M90M |
| Aktueller Kurs | 274,67 (07.05.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.12.2007 |
| Fondsvermögen | 357,08 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,05 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Ökosystemschutz | 43,76 % | |
| Ressourceneffizienz | 30,16 % | |
| Zukünftige Energien | 15,38 % | |
| Inteligente Mobilität | 8,98 % | |
| Weitere Anteile | 1,72 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 53,87 % | |
| Deutschland | 7,72 % | |
| Frankreich | 7,43 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,15 % | |
| Kanada | 6,02 % | |
| Japan | 4,29 % | |
| Weitere Anteile | 4,13 % | |
| Schweiz | 3,66 % | |
| Finnland | 2,91 % | |
| Niederlande | 2,82 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Republic Services | 7,64 % | |
| Microsoft Corp. | 3,94 % | |
| Siemens AG | 3,83 % | |
| Veolia Environnement | 3,70 % | |
| Ecolab | 3,69 % | |
| National Grid PLC | 3,57 % | |
| Xylem Inc. | 3,28 % | |
| Hydro One Ltd. | 3,20 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3,18 % | |
| Roper Technologies, Inc. | 3,08 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |