Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,98 % | -1,02 % | -0,64 % | 0,20 % | 0,19 % | 0,54 % | -1,03 % | 1,08 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,16 % | 2,86 % | -15,87 % | 6,92 % | 2,14 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,07 % | 6,07 % | 6,02 % |
| Sharpe Ratio | -0,48 | -0,39 | -0,12 |
| Max. Draw Down | -5,99 % | -10,73 % | -18,78 % |
Stammdaten
| Fondsname | Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PA |
|---|---|
| ISIN | LU0337414485 |
| WKN | A0NB6S |
| Aktueller Kurs | 83,29 (07.05.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest GmbH |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Fondsvermögen | 42,57 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,72 % (01.03.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 1,6 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 45,23 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 32,48 % | |
| Telekommunikation | 5,86 % | |
| Unternehmensführung und -beratung | 3,97 % | |
| Energieversorgung | 1,65 % | |
| Elektrische Ausrüstung | 1,37 % | |
| Maschinenbau | 1,34 % | |
| Gastronomie | 1,16 % | |
| Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse | 1,16 % | |
| Getränke | 1,14 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 20,46 % | |
| Italien | 18,65 % | |
| Niederlande | 14,71 % | |
| Spanien | 10,32 % | |
| Deutschland | 8,43 % | |
| USA | 8,39 % | |
| Belgien | 5,61 % | |
| Österreich | 3,80 % | |
| Japan | 2,31 % | |
| Irland | 1,90 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Cie de Financement Foncier MT. Obl.Fonc. 2024(29) | 4,71 % | |
| Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) | 4,70 % | |
| 3.15% Italien 24/31 11/2031 | 4,00 % | |
| BTPS 3.35 01JUL29 REGS | 3,83 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) | 3,78 % | |
| Spain Government Bond 2.55% OCT 31 32 | 3,44 % | |
| Republik Italien B.T.P. 18/28 | 3,03 % | |
| 3% BPCE SFH 23/29 10/2029 | 2,88 % | |
| Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | 2,52 % | |
| 3.5% Spanien 5/2029 | 2,50 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.6 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |