Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -11,31 % | -1,26 % | -9,85 % | 0,55 % | 3,37 % | 6,59 % | 2,31 % | 3,56 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -3,07 % | 15,91 % | -18,09 % | 9,16 % | 18,87 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,69 % | 10,50 % | 11,67 % |
| Sharpe Ratio | -0,21 | 0,08 | 0,32 |
| Max. Draw Down | -12,32 % | -13,39 % | -21,68 % |
Stammdaten
| Fondsname | AI Navigator - US & Europe Equity A |
|---|---|
| ISIN | LU0561655688 |
| WKN | A1C9MK |
| Aktueller Kurs | 16,47 (13.03.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.12.2010 |
| Fondsvermögen | 436,42 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,55 % (01.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 71,52 % | |
| Weitere Anteile | 10,28 % | |
| Japan | 6,59 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,76 % | |
| China | 2,23 % | |
| Schweiz | 1,94 % | |
| Frankreich | 1,93 % | |
| Deutschland | 1,58 % | |
| Indien | 1,17 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | 17,78 % | |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund A EUR | 17,43 % | |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 13,27 % | |
| Nordea-2 Global Enhanced Equity Fund BI - EUR | 13,27 % | |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 3,56 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |