Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,17 % | 6,91 % | 5,83 % | 24,18 % | 24,13 % | 12,60 % | 14,29 % | 16,00 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 55,39 % | 0,84 % | -41,94 % | 51,61 % | 27,18 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,93 % | 25,83 % | 26,01 % |
| Sharpe Ratio | 0,84 | 0,81 | 0,44 |
| Max. Draw Down | -22,09 % | -26,69 % | -51,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | Morgan Stanley Global Opportunity I Cap |
|---|---|
| ISIN | LU0834154790 |
| WKN | A1J4Z0 |
| Aktueller Kurs | 162,41 (08.05.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 01.10.2012 |
| Fondsvermögen | 12,19 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 0,94 % (30.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2,5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 31,90 % | |
| Finanzen | 19,14 % | |
| Kommunikationsdienste | 16,77 % | |
| IT | 15,26 % | |
| Industriewerte | 15,15 % | |
| Weitere Anteile | 1,78 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 53,98 % | |
| Europa ex Euroland | 12,07 % | |
| Euroland | 11,56 % | |
| Pazifischer Raum | 11,20 % | |
| Indien | 6,65 % | |
| Weitere Anteile | 2,75 % | |
| Südamerika | 1,79 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc. | 7,06 % | |
| Uber Technologies | 5,88 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 5,31 % | |
| Doordash | 5,30 % | |
| ServiceNow Inc. | 5,25 % | |
| Spotify Technology SA | 5,19 % | |
| DSV A/S | 4,62 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,03 % | |
| VISA Inc. | 3,81 % | |
| Schneider Electric SE | 3,80 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |