Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,66 % | 4,72 % | 5,02 % | 2,80 % | 10,74 % | 10,06 % | 4,82 % | 7,61 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -12,06 % | 9,56 % | -6,16 % | 22,81 % | 7,31 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,83 % | 14,42 % | 15,64 % |
| Sharpe Ratio | 0,05 | 0,52 | 0,54 |
| Max. Draw Down | -16,70 % | -16,70 % | -19,65 % |
Stammdaten
| Fondsname | Clartan - Valeurs - C |
|---|---|
| ISIN | LU1100076550 |
| WKN | A12GBH |
| Aktueller Kurs | 183,99 (06.05.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09.01.2015 |
| Fondsvermögen | 579,55 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,00 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 22,50 % | |
| Finanz/Bank | 21,80 % | |
| Konsum | 13,40 % | |
| Gesundheit | 11,90 % | |
| Technologie | 10,30 % | |
| Energie | 9,50 % | |
| Grundstoffe | 8,60 % | |
| Öffentliche Dienstleistungen | 1,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Europa | 62,80 % | |
| Frankreich | 23,40 % | |
| Nordamerika | 8,40 % | |
| Weitere Anteile | 5,40 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| UniCredit | 5,40 % | |
| Intesa Sanpaolo | 5,20 % | |
| Santander UK | 5,20 % | |
| Publicis | 4,10 % | |
| Airbus SE | 4,00 % | |
| Shell A | 3,90 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |