Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,14 % | 1,27 % | 0,13 % | 8,04 % | 6,24 % | 5,16 % | 4,82 % | 5,64 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,76 % | 11,60 % | -12,84 % | 11,24 % | 13,60 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,63 % | 8,86 % | 8,88 % |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,40 | 0,44 |
| Max. Draw Down | -9,01 % | -10,08 % | -16,22 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT |
|---|---|
| ISIN | LU1245471484 |
| WKN | A14UL5 |
| Aktueller Kurs | 140,88 (08.05.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Fondsvermögen | 739,20 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,96 % (01.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 21,49 % | |
| Gesundheitswesen | 17,47 % | |
| Basiskonsumgüter | 16,18 % | |
| Industrieunternehmen | 15,37 % | |
| Finanzen | 15,15 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,36 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,88 % | |
| Material | 1,93 % | |
| Sonstige | 1,19 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 52,54 % | |
| Deutschland | 12,29 % | |
| Schweiz | 8,34 % | |
| Frankreich | 6,87 % | |
| Großbritannien | 6,45 % | |
| Dänemark | 4,11 % | |
| Kanada | 2,32 % | |
| Irland | 2,30 % | |
| Schweden | 2,06 % | |
| Niederlande | 1,52 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 7,88 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 2,30 % | |
| ROCHE HOLDING | 2,08 % | |
| NESTLE | 2,02 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 1,88 % | |
| MICROSOFT | 1,88 % | |
| UNILEVER | 1,87 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 1,83 % | |
| FORTIVE | 1,73 % | |
| CHARLES SCHWAB | 1,73 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |