Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,07 % | -1,44 % | -1,44 % | 6,34 % | 13,43 % | 11,94 % | - | 10,92 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 22,17 % | 26,05 % | -21,41 % | 20,35 % | 23,73 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,49 % | 15,39 % | 16,09 % |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,64 | 0,66 |
| Max. Draw Down | -21,70 % | -21,70 % | -25,53 % |
Stammdaten
| Fondsname | Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1295554833 |
| WKN | A141N4 |
| Aktueller Kurs | 24,67 (30.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Fondsvermögen | 17,15 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,84 % (17.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 19,70 % | |
| Finanzen | 14,20 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,00 % | |
| Gesundheitswesen | 13,10 % | |
| Industrie | 13,10 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,70 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,90 % | |
| Weitere Anteile | 4,80 % | |
| Rohstoffe | 3,80 % | |
| Energie | 1,70 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 56,50 % | |
| Europa | 28,10 % | |
| Schweden | 6,40 % | |
| Weitere Anteile | 3,90 % | |
| Japan | 3,60 % | |
| Pazifik ex Japan | 1,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc. | 3,90 % | |
| Microsoft Corp. | 3,50 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,90 % | |
| Brian McGuigan Wines | 2,70 % | |
| Tesla Inc. | 2,50 % | |
| Netflix | 2,00 % | |
| Nvidia Corp. | 1,60 % | |
| Alphabet Inc A | 1,50 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,30 % | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 1,30 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |