Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 11,81 % | 15,15 % | 15,15 % | 15,36 % | 6,99 % | 3,30 % | - | 4,38 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 20,55 % | -6,37 % | -26,03 % | 6,45 % | 7,78 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,59 % | 16,87 % | 17,39 % |
| Sharpe Ratio | 0,69 | 0,23 | 0,11 |
| Max. Draw Down | -14,39 % | -21,16 % | -46,87 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N USD acc |
|---|---|
| ISIN | LU1626216961 |
| WKN | A2JKE4 |
| Aktueller Kurs | 141,12 (30.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 16.06.2017 |
| Fondsvermögen | 2,78 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,20 % (16.06.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 3,5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie & Hardware | 12,54 % | |
| Banken & Broker | 11,90 % | |
| Halbleiter / -ausrüstung | 9,86 % | |
| Automobile & Komponenten | 8,96 % | |
| Medien und Unterhaltung | 8,24 % | |
| zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel | 7,04 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,91 % | |
| Konsumentendienstleistungen | 5,15 % | |
| Immobilien Management & Entwicklung | 4,99 % | |
| Versicherungen | 4,55 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| China | 27,57 % | |
| Taiwan | 19,17 % | |
| Indien | 14,27 % | |
| Brasilien | 9,62 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 8,73 % | |
| Hongkong | 3,80 % | |
| Südafrika | 3,29 % | |
| Mexiko | 2,52 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,38 % | |
| Saudi-Arabien | 1,75 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| !Taiwan Semicon Man | 8,98 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,37 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,96 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,62 % | |
| Bajaj Finance Ltd | 3,02 % | |
| Accton Technology Corp. | 2,86 % | |
| !NHN | 2,86 % | |
| Elite Material | 2,72 % | |
| !Sabesp | 2,66 % | |
| Aia Group Ltd | 2,63 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 1 |
| Scope-ESG-Score | 3.5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |