Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -5,14 % | -0,62 % | 0,09 % | 7,08 % | 5,02 % | 9,41 % | - | 8,80 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,84 % | 26,81 % | -6,11 % | 4,60 % | 14,64 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,92 % | 10,70 % | 11,07 % |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,22 | 0,72 |
| Max. Draw Down | -13,54 % | -13,54 % | -13,54 % |
Stammdaten
| Fondsname | DWS Invest ESG Equity Income TFC |
|---|---|
| ISIN | LU1747711031 |
| WKN | DWS2T5 |
| Aktueller Kurs | 183,98 (08.05.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Dividendentitel |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.2018 |
| Fondsvermögen | 2,62 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,83 % (25.04.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzsektor | 21,00 % | |
| Informationstechnologie | 15,50 % | |
| Gesundheitswesen | 14,90 % | |
| Industrie | 9,10 % | |
| Versorger | 8,40 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 7,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,50 % | |
| Grundstoffe | 5,30 % | |
| Energie | 1,60 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 1,10 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 32,00 % | |
| Frankreich | 9,70 % | |
| Deutschland | 7,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,20 % | |
| Irland | 5,00 % | |
| Norwegen | 4,40 % | |
| Japan | 3,80 % | |
| Schweiz | 3,60 % | |
| Kanada | 3,60 % | |
| Taiwan | 3,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,00 % | |
| AXA S.A. | 2,90 % | |
| DNB Bank | 2,60 % | |
| National Grid PLC | 2,50 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2,40 % | |
| HSBC Holding Plc | 2,30 % | |
| Novartis AG | 2,10 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,10 % | |
| ABBVIE Inc. | 2,10 % | |
| Medtronic | 2,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |