Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,81 % | -1,21 % | -1,21 % | 2,79 % | 6,12 % | 5,21 % | - | 4,78 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,81 % | 12,31 % | -8,74 % | 7,66 % | 11,96 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,09 % | 6,55 % | 6,53 % |
| Sharpe Ratio | -0,07 | 0,48 | 0,58 |
| Max. Draw Down | -9,76 % | -9,76 % | -9,76 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1794438561 |
| WKN | A2JGDY |
| Aktueller Kurs | 138,39 (01.07.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | Dividendentitel |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| Fondsvermögen | 4,30 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,91 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 64,83 % | |
| Technologie | 9,18 % | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 4,03 % | |
| Kreditinstitute | 3,92 % | |
| Versicherungen | 3,88 % | |
| Einzelhandel | 3,83 % | |
| Gesundheitswesen | 3,43 % | |
| Finanzdienstleister | 3,34 % | |
| Grundstoffe | 1,78 % | |
| Telekommunikation | 1,78 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 38,29 % | |
| Weitere Anteile | 34,96 % | |
| Deutschland | 15,47 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,92 % | |
| Schweiz | 4,36 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Poland | 2,61 % | |
| MCDONALD'S CORPORATION | 2,17 % | |
| US Treasury | 2,10 % | |
| ANGLO AMERICAN | 1,44 % | |
| Nvidia Corp. | 1,38 % | |
| Microsoft | 1,30 % | |
| Deutsche Boerse | 1,28 % | |
| Norway | 1,27 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,25 % | |
| VISA Inc. | 1,25 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |