Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,97 % | -3,32 % | -1,07 % | -4,54 % | 2,77 % | 5,06 % | 5,84 % | 8,81 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 14,80 % | 22,69 % | -30,00 % | 15,67 % | 0,20 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,81 % | 17,90 % | 18,00 % |
| Sharpe Ratio | -0,37 | 0,01 | 0,22 |
| Max. Draw Down | -19,15 % | -20,02 % | -39,62 % |
Stammdaten
| Fondsname | CT (Lux) European Smaller Companies Fund ZE EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU1865159435 |
| WKN | A2JR9F |
| Aktueller Kurs | 13,78 (07.05.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Europa |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 23.10.2018 |
| Fondsvermögen | 1,25 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,10 % (28.04.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 1,6 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 31,30 % | |
| Finanzen | 20,40 % | |
| Rohstoffe | 12,80 % | |
| IT | 8,90 % | |
| Gesundheit | 6,20 % | |
| Konsum, zyklisch | 4,90 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,10 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,90 % | |
| Energie | 2,20 % | |
| Immobilien | 1,10 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 13,60 % | |
| Schweiz | 13,10 % | |
| Italien | 10,80 % | |
| Schweden | 9,70 % | |
| Deutschland | 8,40 % | |
| Irland | 6,40 % | |
| Spanien | 5,30 % | |
| Österreich | 5,20 % | |
| Finnland | 5,00 % | |
| Niederlande | 4,90 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Wienerberger | 2,50 % | |
| Konecranes | 2,50 % | |
| Elis S.A. | 2,40 % | |
| Storebrand | 2,30 % | |
| Tryg A/S | 2,20 % | |
| AIB Group | 2,20 % | |
| SPIE SA | 2,10 % | |
| FinecoBank S.p.A. | 2,10 % | |
| Avanza Bank Holding AB | 2,10 % | |
| SIG Group AG | 2,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.6 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |