Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,64 % | -1,90 % | -1,90 % | -1,42 % | -0,22 % | 2,64 % | - | 6,15 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 20,65 % | 19,88 % | -16,82 % | 2,00 % | 0,72 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,17 % | 11,61 % | 12,33 % |
| Sharpe Ratio | -0,41 | -0,25 | 0,09 |
| Max. Draw Down | -15,74 % | -21,64 % | -27,23 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V |
|---|---|
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Aktueller Kurs | 148,04 (30.06.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.2018 |
| Fondsvermögen | 299,03 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,43 % (21.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| 8Y Steepener Note RLB OÖ | 3,80 % | |
| 8Y Steepener Note NBC | 3,60 % | |
| Hannover Rück | 3,30 % | |
| SPV Aareal Note (2026) | 3,30 % | |
| Brookfield Renewable Energy | 3,00 % | |
| Elis S.A. | 3,00 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,90 % | |
| 7.875% Grenke Fin Public Ltd 4/2027 | 2,90 % | |
| GS 2-Year USD Delta-I Nts | 2,50 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,30 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |