Performance Diagramm
Kennzahlen
Stammdaten
| Fondsname | Phaidros Funds Balanced G |
|---|---|
| ISIN | LU1984478625 |
| WKN | A2QSNH |
| Aktueller Kurs | 144,02 (30.05.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Fondsvermögen | 1,67 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,43 % (31.03.2022) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
|
|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 11,89 % | |
| Industrie | 10,80 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 9,65 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 9,22 % | |
| Finanzen | 8,83 % | |
| Gesundheitswesen | 7,82 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,27 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,20 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 2,94 % | |
| Finanzen | 2,43 % | |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 22,15 % | |
| Schweiz | 6,08 % | |
| Deutschland | 4,52 % | |
| Frankreich | 3,75 % | |
| Kanada | 2,75 % | |
| China | 2,66 % | |
| Uruguay | 2,59 % | |
| Taiwan | 2,14 % | |
| Niederlande | 1,98 % | |
| Irland | 1,29 % | |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Xetra-Gold | 4,89 % | |
| JGB 0.3 12/20/25 | 3,00 % | |
| NOVARTIS AG-REG | 2,79 % | |
| MERCADOLIBRE INC | 2,59 % | |
| SIEMENS AG-REG | 2,49 % | |
| L'OREAL | 2,39 % | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,14 % | |
| MTU AERO ENGINES AG | 2,03 % | |
| ASML HOLDING NV | 1,98 % | |
| CONSTELLAT. SW. | 1,95 % | |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |