Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,68 % | -2,41 % | -0,66 % | 1,35 % | 1,29 % | 0,45 % | 0,06 % | 3,36 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,45 % | 4,24 % | -11,61 % | 5,14 % | 3,05 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,56 % | 4,38 % | 4,14 % |
| Sharpe Ratio | -0,38 | -0,34 | -0,24 |
| Max. Draw Down | -6,80 % | -6,90 % | -14,02 % |
Stammdaten
| Fondsname | PRIME VALUES Income (EUR) (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000973029 |
| WKN | 986054 |
| Aktueller Kurs | 129,14 (10.06.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.1995 |
| Fondsvermögen | 66,03 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,93 % (06.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 47,22 % | |
| Frankreich | 15,89 % | |
| Schweiz | 13,01 % | |
| Deutschland | 10,54 % | |
| Finnland | 3,66 % | |
| Niederlande | 3,30 % | |
| Italien | 2,75 % | |
| Spanien | 2,18 % | |
| Weitere Anteile | 1,45 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Allianz SE | 1,27 % | |
| AXA S.A. | 1,26 % | |
| Waste Management, Inc. | 1,24 % | |
| Xylem Inc. | 1,24 % | |
| Mastercard Inc. A | 1,15 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |