Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 6,11 % | 9,11 % | 3,58 % | 16,45 % | 14,80 % | 9,08 % | 6,63 % | 7,27 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 22,31 % | -4,72 % | 11,41 % | 17,80 % | 13,63 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,95 % | 12,96 % | 13,33 % |
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,89 | 0,55 |
| Max. Draw Down | -16,06 % | -19,55 % | -19,55 % |
Stammdaten
| Fondsname | LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A |
|---|---|
| ISIN | DE0009774794 |
| WKN | 977479 |
| Aktueller Kurs | 168,53 (18.03.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1996 |
| Fondsvermögen | 729,87 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,00 % (22.08.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 20,56 % | |
| Industrie | 15,61 % | |
| Pharma | 8,71 % | |
| Rohstoffe | 8,62 % | |
| Öl und Gas | 7,66 % | |
| Banken | 6,97 % | |
| Bau & Werkstoffe | 5,53 % | |
| Finanzdienstleister | 4,99 % | |
| Konsumgüter | 4,46 % | |
| Einzelhandel | 3,19 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 40,43 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,84 % | |
| Frankreich | 4,59 % | |
| Deutschland | 4,47 % | |
| Japan | 4,42 % | |
| Schweiz | 3,85 % | |
| Italien | 3,46 % | |
| Taiwan | 2,88 % | |
| Singapur | 2,48 % | |
| Kanada | 2,47 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,21 % | |
| Apple Inc. | 2,38 % | |
| Microsoft Corp. | 2,15 % | |
| TechnipFMC Plc | 1,87 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,58 % | |
| Rio Tinto PLC | 1,47 % | |
| EnerSys Inc | 1,20 % | |
| Valero Energy | 1,19 % | |
| Netflix, Inc. | 1,18 % | |
| Prysmian | 1,13 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |