Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,12 % | 4,50 % | 6,62 % | 9,35 % | 16,47 % | 6,40 % | 6,98 % | 2,05 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 23,35 % | -16,35 % | 13,41 % | 9,80 % | 20,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,26 % | 12,53 % | 14,39 % |
| Sharpe Ratio | 0,55 | 1,07 | 0,29 |
| Max. Draw Down | -10,61 % | -15,04 % | -27,02 % |
Stammdaten
| Fondsname | First Private Europa Aktien ULM A |
|---|---|
| ISIN | DE0009795831 |
| WKN | 979583 |
| Aktueller Kurs | 136,65 (29.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.01.1999 |
| Fondsvermögen | 241,75 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,67 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 33,83 % | |
| Industrie | 15,30 % | |
| Konsumgüter | 14,80 % | |
| Informationstechnologie | 14,60 % | |
| Gesundheitswesen | 9,68 % | |
| Immobilien | 5,08 % | |
| Versorger | 2,43 % | |
| Rohstoffe | 2,24 % | |
| Weitere Anteile | 1,08 % | |
| Energie | 0,96 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 24,12 % | |
| Weitere Anteile | 20,41 % | |
| Deutschland | 12,86 % | |
| Frankreich | 12,72 % | |
| Schweiz | 10,99 % | |
| Niederlande | 10,46 % | |
| Italien | 8,44 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 4,19 % | |
| HSBC Holding Plc | 4,15 % | |
| BNP Paribas S.A. | 2,40 % | |
| Novartis AG | 2,33 % | |
| UniCredit S.p.A. | 2,13 % | |
| Newbelco | 2,07 % | |
| Nokia Corp. | 1,90 % | |
| GSK Plc | 1,82 % | |
| Vodafone Group PLC | 1,79 % | |
| Barclays PLC | 1,76 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |