Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,04 % | 3,97 % | 13,39 % | 11,00 % | 12,38 % | 9,83 % | 4,82 % | 1,68 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -5,94 % | 23,35 % | -16,35 % | 13,41 % | 9,80 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,14 % | 12,99 % | 14,63 % |
| Sharpe Ratio | 0,60 | 0,71 | 0,55 |
| Max. Draw Down | -15,04 % | -15,04 % | -27,02 % |
Stammdaten
| Fondsname | First Private Europa Aktien ULM A |
|---|---|
| ISIN | DE0009795831 |
| WKN | 979583 |
| Aktueller Kurs | 120,98 (27.08.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.01.1999 |
| Fondsvermögen | 222,05 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,63 % (06.08.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 29,03 % | |
| Industriegüter | 13,75 % | |
| Informationstechnologie | 12,39 % | |
| Gesundheitswesen | 10,75 % | |
| Verbrauchsgüter | 6,32 % | |
| Konsumgüter (zyklisch) | 6,11 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,97 % | |
| Immobilien | 5,25 % | |
| Energie | 4,25 % | |
| Material | 2,66 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 25,12 % | |
| Deutschland | 16,88 % | |
| Frankreich | 16,69 % | |
| Schweiz | 10,32 % | |
| Niederlande | 9,20 % | |
| Italien | 7,44 % | |
| Schweden | 3,31 % | |
| Spanien | 2,59 % | |
| Finnland | 1,70 % | |
| Österreich | 1,30 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Novartis AG | 3,17 % | |
| SAP | 2,66 % | |
| HSBC Holding Plc | 2,44 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,34 % | |
| Shell A | 2,11 % | |
| BNP Paribas | 1,99 % | |
| AstraZeneca, PLC | 1,93 % | |
| Barclays PLC | 1,84 % | |
| Ing Groep N.V. | 1,71 % | |
| AXA S.A. | 1,63 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |