Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,46 % | 12,59 % | 8,11 % | 15,77 % | 14,43 % | 6,96 % | 7,05 % | 2,11 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 23,35 % | -16,35 % | 13,41 % | 9,80 % | 20,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,87 % | 12,50 % | 14,38 % |
| Sharpe Ratio | 1,02 | 0,89 | 0,35 |
| Max. Draw Down | -10,61 % | -15,04 % | -27,02 % |
Stammdaten
| Fondsname | First Private Europa Aktien ULM A |
|---|---|
| ISIN | DE0009795831 |
| WKN | 979583 |
| Aktueller Kurs | 138,56 (22.09.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.01.1999 |
| Fondsvermögen | 249,88 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,67 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 31,53 % | |
| Industrie | 18,02 % | |
| Konsumgüter | 14,90 % | |
| Informationstechnologie | 12,67 % | |
| Gesundheitswesen | 10,07 % | |
| Immobilien | 5,07 % | |
| Versorger | 2,71 % | |
| Rohstoffe | 2,31 % | |
| Weitere Anteile | 1,87 % | |
| Energie | 0,85 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 23,64 % | |
| Weitere Anteile | 22,34 % | |
| Frankreich | 14,53 % | |
| Deutschland | 12,15 % | |
| Schweiz | 10,41 % | |
| Italien | 8,47 % | |
| Niederlande | 8,46 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| HSBC Holding Plc | 3,63 % | |
| Novartis AG | 2,42 % | |
| BNP Paribas S.A. | 2,28 % | |
| Barclays PLC | 1,89 % | |
| Newbelco | 1,87 % | |
| GSK Plc | 1,85 % | |
| Societe Generale | 1,81 % | |
| UBS Group AG | 1,75 % | |
| Deutsche Bank | 1,66 % | |
| Engie S.A. | 1,63 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |