First Private Europa Aktien ULM A

Performance Diagramm

Kennzahlen

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 8,04 % 11,68 % 7,35 % 16,17 % 5,64 % 4,95 % 4,11 % 1,50 %
20202021202220232024
Wertentwicklung pro Kalenderjahr -5,94 % 23,35 % -16,35 % 13,41 % 9,80 %
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,03 % 14,15 % 17,74 %
Sharpe Ratio 1,28 0,22 0,21
Max. Draw Down -6,06 % -23,65 % -39,34 %

Stammdaten

Fondsname First Private Europa Aktien ULM A
ISIN DE0009795831
WKN 979583
Aktueller Kurs 114,53 (06.02.2025)
Fondsart Aktienfonds
Region -
Thema -
Fondsgesellschaft First Private Investment Management KAG mbH
Fondsdomizil DEU
Fondswährung EUR
Auflagedatum 25.01.1999
Fondsvermögen 207,33 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,75 % (01.12.2024)
Performance Fee -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 3,7

Risiko-Rendite-Diagramm

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Branchenaufteilung
Finanzen 26,16 %
Gesundheitswesen 16,28 %
Informationstechnologie 11,60 %
Industriegüter 11,07 %
Konsumgüter (zyklisch) 6,40 %
Verbrauchsgüter 6,18 %
Kommunikationsdienstleist. 5,65 %
Immobilien 5,43 %
Energie 5,03 %
Versorger 2,87 %
Länderaufteilung
Vereinigtes Königreich 27,87 %
Frankreich 17,28 %
Deutschland 12,31 %
Schweiz 10,45 %
Italien 7,68 %
Niederlande 7,51 %
Finnland 2,90 %
Spanien 2,67 %
Belgien 2,42 %
Schweden 1,95 %
Top 10 Positionen
Novartis AG 3,11 %
SAP 3,06 %
Shell plc 2,87 %
ASML Holding N.V. 2,48 %
HSBC Holding Plc 2,39 %
AstraZeneca, PLC 2,19 %
Schneider Electric SE 2,02 %
Nokia 1,94 %
Zurich Insurance Group 1,79 %
3i Group 1,74 %

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Umwelt 3
Soziales 4
Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 3.7
Ausschlusskriterien
Arbeitsrechte Nein
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Geschäftspraktiken Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Umweltverhalten Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Waffen / Rüstung Ja