Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 8,04 % | 11,68 % | 7,35 % | 16,17 % | 5,64 % | 4,95 % | 4,11 % | 1,50 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -5,94 % | 23,35 % | -16,35 % | 13,41 % | 9,80 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 10,03 % | 14,15 % | 17,74 % |
Sharpe Ratio | 1,28 | 0,22 | 0,21 |
Max. Draw Down | -6,06 % | -23,65 % | -39,34 % |
Stammdaten
Fondsname | First Private Europa Aktien ULM A |
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ISIN | DE0009795831 |
WKN | 979583 |
Aktueller Kurs | 114,53 (06.02.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 25.01.1999 |
Fondsvermögen | 207,33 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,75 % (01.12.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (D) |
Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Finanzen | 26,16 % | |
Gesundheitswesen | 16,28 % | |
Informationstechnologie | 11,60 % | |
Industriegüter | 11,07 % | |
Konsumgüter (zyklisch) | 6,40 % | |
Verbrauchsgüter | 6,18 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 5,65 % | |
Immobilien | 5,43 % | |
Energie | 5,03 % | |
Versorger | 2,87 % |
Länderaufteilung | ||
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Vereinigtes Königreich | 27,87 % | |
Frankreich | 17,28 % | |
Deutschland | 12,31 % | |
Schweiz | 10,45 % | |
Italien | 7,68 % | |
Niederlande | 7,51 % | |
Finnland | 2,90 % | |
Spanien | 2,67 % | |
Belgien | 2,42 % | |
Schweden | 1,95 % |
Top 10 Positionen | ||
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Novartis AG | 3,11 % | |
SAP | 3,06 % | |
Shell plc | 2,87 % | |
ASML Holding N.V. | 2,48 % | |
HSBC Holding Plc | 2,39 % | |
AstraZeneca, PLC | 2,19 % | |
Schneider Electric SE | 2,02 % | |
Nokia | 1,94 % | |
Zurich Insurance Group | 1,79 % | |
3i Group | 1,74 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 3 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |