Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,28 % | 5,10 % | 14,07 % | 17,85 % | 1,28 % | 2,26 % | 1,88 % | 2,21 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -12,20 % | 20,08 % | -16,56 % | 9,53 % | 14,07 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,60 % | 11,01 % | 11,44 % |
| Sharpe Ratio | 1,58 | -0,07 | 0,11 |
| Max. Draw Down | -7,06 % | -17,89 % | -19,68 % |
Stammdaten
| Fondsname | Aktiv Strategie IV |
|---|---|
| ISIN | DE000A0NAU78 |
| WKN | A0NAU7 |
| Aktueller Kurs | 126,96 (26.11.2024) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondsvermögen | 37,49 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,37 % (08.04.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | 12,93 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 12,70 % | |
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | 9,78 % | |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | 8,72 % | |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 7,23 % | |
| Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | 5,65 % | |
| UBS (Irl) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD A-ac | 5,14 % | |
| Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc | 5,02 % | |
| Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 4,80 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |