Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,26 % | 3,17 % | 1,44 % | 3,01 % | 8,27 % | 6,57 % | 6,04 % | 8,52 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,08 % | 13,83 % | -12,44 % | 14,62 % | 9,90 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,64 % | 8,10 % | 9,48 % |
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,64 | 0,49 |
| Max. Draw Down | -8,76 % | -8,76 % | -14,12 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Value Event Fonds A |
|---|---|
| ISIN | DE000A0X7541 |
| WKN | A0X754 |
| Aktueller Kurs | 392,02 (30.10.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.12.2008 |
| Fondsvermögen | 6,21 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,80 % (30.05.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 40,79 % | |
| Finanzen | 19,81 % | |
| Konsumgüter | 13,67 % | |
| Informationstechnologie | 12,81 % | |
| Gesundheitswesen | 6,77 % | |
| Industrie | 4,18 % | |
| Rohstoffe | 1,97 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 34,57 % | |
| Weitere Anteile | 34,19 % | |
| Deutschland | 15,89 % | |
| Niederlande | 6,19 % | |
| Schweiz | 5,36 % | |
| Kanada | 3,80 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,67 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. A | 4,60 % | |
| Brookfield Corp A | 3,81 % | |
| Visa Inc. | 3,23 % | |
| !Mercadolibre | 3,11 % | |
| Microsoft Corp. | 3,06 % | |
| Uber Technologies | 3,02 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,86 % | |
| Prosus NV | 2,80 % | |
| SAP | 2,70 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |