ACATIS Value Event Fonds A

Performance Diagramm

Kennzahlen

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 3,60 % 7,62 % 2,65 % 9,34 % 5,05 % 6,29 % 6,53 % 9,00 %
20202021202220232024
Wertentwicklung pro Kalenderjahr 7,08 % 13,83 % -12,44 % 14,62 % 9,90 %
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,91 % 9,90 % 13,11 %
Sharpe Ratio 1,08 0,26 0,38
Max. Draw Down -3,06 % -12,38 % -25,83 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Value Event Fonds A
ISIN DE000A0X7541
WKN A0X754
Aktueller Kurs 396,69 (06.02.2025)
Fondsart Mischfonds
Region Weltweit
Thema -
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil DEU
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.12.2008
Fondsvermögen 6,49 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,70 % (20.12.2024)
Performance Fee 20,00 %
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 4,7

Risiko-Rendite-Diagramm

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Branchenaufteilung
Weitere Anteile 47,99 %
IT 14,45 %
Finanzen 9,69 %
Konsum, zyklisch 8,16 %
Gesundheit 7,90 %
Kommunikationsdienste 4,08 %
Konsum, nicht zyklisch 2,76 %
Industrie 2,69 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,28 %
Top 10 Positionen
Berkshire Hathaway, Inc. A 5,49 %
Alphabet Inc A 4,08 %
VISA Inc. 3,99 %
Prosus NV 3,75 %
Amazon.com 3,66 %
SAP SE 3,43 %
Münchener Rück AG 3,39 %
Roche Hldg. Genußsch. 3,12 %
Intuit 3,07 %
Microsoft Corp. 3,03 %

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Umwelt 4
Soziales 5
Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 4.7
Ausschlusskriterien
Arbeitsrechte Nein
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Geschäftspraktiken Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Umweltverhalten Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Waffen / Rüstung Ja