Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 3,60 % | 7,62 % | 2,65 % | 9,34 % | 5,05 % | 6,29 % | 6,53 % | 9,00 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,08 % | 13,83 % | -12,44 % | 14,62 % | 9,90 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 5,91 % | 9,90 % | 13,11 % |
Sharpe Ratio | 1,08 | 0,26 | 0,38 |
Max. Draw Down | -3,06 % | -12,38 % | -25,83 % |
Stammdaten
Fondsname | ACATIS Value Event Fonds A |
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ISIN | DE000A0X7541 |
WKN | A0X754 |
Aktueller Kurs | 396,69 (06.02.2025) |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsdomizil | DEU |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 15.12.2008 |
Fondsvermögen | 6,49 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,70 % (20.12.2024) |
Performance Fee | 20,00 % |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Weitere Anteile | 47,99 % | |
IT | 14,45 % | |
Finanzen | 9,69 % | |
Konsum, zyklisch | 8,16 % | |
Gesundheit | 7,90 % | |
Kommunikationsdienste | 4,08 % | |
Konsum, nicht zyklisch | 2,76 % | |
Industrie | 2,69 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,28 % |
Top 10 Positionen | ||
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Berkshire Hathaway, Inc. A | 5,49 % | |
Alphabet Inc A | 4,08 % | |
VISA Inc. | 3,99 % | |
Prosus NV | 3,75 % | |
Amazon.com | 3,66 % | |
SAP SE | 3,43 % | |
Münchener Rück AG | 3,39 % | |
Roche Hldg. Genußsch. | 3,12 % | |
Intuit | 3,07 % | |
Microsoft Corp. | 3,03 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 4 |
Soziales | 5 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 4.7 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Ja |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |