Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,70 % | 9,08 % | 2,89 % | 9,21 % | 1,58 % | 3,07 % | 2,30 % | 3,54 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,72 % | 13,15 % | -12,43 % | 3,77 % | 7,36 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,03 % | 5,57 % | 8,16 % |
| Sharpe Ratio | 0,93 | -0,14 | 0,23 |
| Max. Draw Down | -3,85 % | -12,14 % | -22,88 % |
Stammdaten
| Fondsname | JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist |
|---|---|
| ISIN | LU0058892943 |
| WKN | 973502 |
| Aktueller Kurs | 241,55 (06.02.2025) |
| Fondsart | Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.02.1994 |
| Fondsvermögen | 299,06 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,76 % (01.10.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| 1.75% Australia 6/2031 | 1,80 % | |
| Check Point Software | 0,54 % | |
| Netapp Inc. | 0,54 % | |
| 5.5% Abu Dhabi Comm. Bank 1/2029 | 0,54 % | |
| KYNDRYL HOLDINGS INC 3.15%/21-151031 | 0,53 % | |
| 2% Ignitis Group 5/2030 | 0,53 % | |
| ENEL CHILE SA FIX 4.875% 12.06.2028 | 0,53 % | |
| ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FIL 5.1250 23/04/2031 | 0,53 % | |
| 2.7% Verisign Inc 21/31 6/2031 | 0,52 % | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.564% 2031-09-13 | 0,51 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |