Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,79 % | 7,04 % | 3,63 % | 12,48 % | 6,14 % | -0,27 % | 0,39 % | 3,45 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -8,76 % | -12,03 % | 8,71 % | -3,44 % | 11,01 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,68 % | 4,77 % | 5,31 % |
| Sharpe Ratio | 2,17 | 0,66 | -0,37 |
| Max. Draw Down | -2,85 % | -6,04 % | -22,37 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged |
|---|---|
| ISIN | LU0177592218 |
| WKN | 256777 |
| Aktueller Kurs | 27,40 (20.02.2026) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Fondsvermögen | 1,21 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,90 % (23.12.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Brasilien | 12,11 % | |
| Mexiko | 10,53 % | |
| Südafrika | 7,87 % | |
| Malaysia | 7,44 % | |
| Polen | 5,88 % | |
| Chile | 5,66 % | |
| Ungarn | 4,97 % | |
| Ägypten | 4,80 % | |
| Argentinien | 3,96 % | |
| Tschechische Republik | 3,85 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| TBILL 16-Apr-2026 | 6,20 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2033 | 3,93 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 | 3,61 % | |
| 5% Polen 23/34 10/2034 | 3,23 % | |
| 4.125% Argentinien 20/35 7/2035 | 3,08 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2031 | 2,95 % | |
| HGB 7 24-Oct-2035 | 2,95 % | |
| TBILL 31-Mar-2026 | 2,79 % | |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 | 2,78 % | |
| SAGB 8.75 31-Jan-2044 | 2,68 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |