Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,86 % | 5,55 % | 10,21 % | 10,23 % | 4,96 % | -1,35 % | 0,07 % | 3,32 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,86 % | -8,76 % | -12,03 % | 8,71 % | -3,44 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,67 % | 4,96 % | 5,33 % |
| Sharpe Ratio | 1,70 | 0,40 | -0,56 |
| Max. Draw Down | -2,85 % | -6,04 % | -24,30 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged |
|---|---|
| ISIN | LU0177592218 |
| WKN | 256777 |
| Aktueller Kurs | 26,29 (23.12.2025) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Fondsvermögen | 1,11 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,90 % (29.09.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 90,33 % | |
| Immobilienentwicklung | 9,67 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Mexiko | 11,20 % | |
| Brasilien | 10,73 % | |
| USA | 9,67 % | |
| Indien | 8,28 % | |
| Malaysia | 6,69 % | |
| Südafrika | 5,19 % | |
| Polen | 4,59 % | |
| Ungarn | 4,22 % | |
| Tschechische Republik | 4,01 % | |
| Chile | 3,76 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| TNOTE 4.25 15-May-2035 | 4,72 % | |
| TBILL 12-Feb-2026 | 4,02 % | |
| 5% Polen 23/34 10/2034 | 3,37 % | |
| TBILL 08-Jan-2026 | 3,36 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 | 3,30 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2031 | 3,26 % | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 | 3,01 % | |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 | 2,94 % | |
| SAGB 8.75 31-Jan-2044 | 2,69 % | |
| 8% Mexican Bonos 11/2047 | 2,60 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |