Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,29 % | 0,99 % | 0,41 % | 2,09 % | 4,82 % | 0,12 % | -0,72 % | 3,26 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -8,76 % | -12,03 % | 8,71 % | -3,44 % | 11,01 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,52 % | 5,00 % | 5,54 % |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,41 | -0,35 |
| Max. Draw Down | -5,33 % | -5,33 % | -18,32 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged |
|---|---|
| ISIN | LU0177592218 |
| WKN | 256777 |
| Aktueller Kurs | 26,55 (01.10.2026) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Fondsvermögen | 1,29 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,89 % (26.08.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Brasilien | 12,09 % | |
| Kolumbien | 6,77 % | |
| Mexiko | 6,56 % | |
| Südafrika | 6,36 % | |
| Indien | 6,27 % | |
| Malaysia | 5,98 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,85 % | |
| Ägypten | 5,44 % | |
| Nigeria | 4,78 % | |
| Polen | 4,27 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| KTB 4.25 10-Jun-2036 | 4,13 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 | 4,12 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2033 | 4,08 % | |
| TBILL 03-Sep-2026 | 3,58 % | |
| TBILL 22-Oct-2026 | 3,09 % | |
| TBILL 05-Nov-2026 | 2,88 % | |
| COLTES 13.25 09-Feb-2033 | 2,72 % | |
| HGB 7 24-Oct-2035 | 2,51 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2037 | 2,47 % | |
| INDOGB 6.5 15-Apr-2036 | 2,24 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |