Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,54 % | 1,59 % | 2,33 % | 1,20 % | -1,75 % | -1,90 % | -1,47 % | 3,14 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,85 % | -8,88 % | -12,08 % | 8,71 % | -3,30 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,12 % | 5,84 % | 5,82 % |
| Sharpe Ratio | -0,47 | -0,69 | -0,54 |
| Max. Draw Down | -4,75 % | -16,63 % | -24,30 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0177592218 |
| WKN | 256777 |
| Aktueller Kurs | 24,41 (07.02.2025) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Fondsvermögen | 985,63 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,90 % (18.12.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Südafrika | 9,32 % | |
| Indien | 8,89 % | |
| Mexiko | 7,92 % | |
| Brasilien | 7,82 % | |
| Indonesien | 6,87 % | |
| Türkei | 6,20 % | |
| Ungarn | 3,26 % | |
| Sri Lanka | 2,58 % | |
| Ägypten | 2,46 % | |
| Elfenbeinküste | 2,39 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| TBILL 06-Mar-2025 | 6,04 % | |
| TBILL 13-Mar-2025 | 5,03 % | |
| TRE BIL 0% 30/01/2025 | 4,40 % | |
| IGB 7.18 14-Aug-2033 | 2,83 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2027 | 2,70 % | |
| 7.125% Indonesia 6/2042 | 2,53 % | |
| MBONO 7.75 29-May-2031 | 2,30 % | |
| 4.125% Argentinien 20/35 7/2035 | 2,28 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2031 | 2,22 % | |
| SAGB 8.25% 3/32 | 2,21 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |