Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 1,65 % | 1,49 % | 1,49 % | 3,93 % | -1,35 % | -0,09 % | -0,72 % | 1,25 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,16 % | 2,86 % | -15,87 % | 6,92 % | 2,14 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 4,76 % | 5,97 % | 6,11 % |
Sharpe Ratio | 0,22 | -0,61 | -0,20 |
Max. Draw Down | -4,07 % | -15,47 % | -18,78 % |
Stammdaten
Fondsname | Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PA |
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ISIN | LU0337414485 |
WKN | A0NB6S |
Aktueller Kurs | 85,08 (06.02.2025) |
Fondsart | Mischfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.09.2010 |
Fondsvermögen | 44,18 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 2,00 % (02.01.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | (D) |
Scope ESG Rating | 1,6 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Finanzdienstleistungen | 44,48 % | |
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 32,96 % | |
Telekommunikation | 5,65 % | |
Unternehmensführung und -beratung | 3,85 % | |
Energieversorgung | 2,25 % | |
Elektrische Ausrüstung | 1,31 % | |
Maschinenbau | 1,28 % | |
Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse | 1,13 % | |
Gastronomie | 1,11 % | |
Getränke | 1,09 % |
Länderaufteilung | ||
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Niederlande | 16,68 % | |
Italien | 15,91 % | |
Frankreich | 15,49 % | |
Spanien | 13,49 % | |
Deutschland | 12,84 % | |
USA | 8,31 % | |
Österreich | 3,65 % | |
Belgien | 3,22 % | |
Japan | 2,66 % | |
Irland | 1,85 % |
Top 10 Positionen | ||
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3.15% Italien 24/31 11/2031 | 3,86 % | |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) | 3,66 % | |
Spain Government Bond 2.55% OCT 31 32 | 3,34 % | |
Königreich Spanien Bonos 18/28 | 3,10 % | |
Republik Italien B.T.P. 18/28 | 2,92 % | |
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | 2,87 % | |
3% BPCE SFH 23/29 10/2029 | 2,76 % | |
3.5% Spanien 5/2029 | 2,40 % | |
3% Belfius Bank S.A. 23/27 2/2027 | 2,34 % | |
Commerzbank AG MTN-OPF v.24(27) P.66 | 2,34 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 0 |
Soziales | 2 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 1.6 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |