Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PA

Performance Diagramm

Kennzahlen

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 1,65 % 1,49 % 1,49 % 3,93 % -1,35 % -0,09 % -0,72 % 1,25 %
20202021202220232024
Wertentwicklung pro Kalenderjahr 4,16 % 2,86 % -15,87 % 6,92 % 2,14 %
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,76 % 5,97 % 6,11 %
Sharpe Ratio 0,22 -0,61 -0,20
Max. Draw Down -4,07 % -15,47 % -18,78 %

Stammdaten

Fondsname Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PA
ISIN LU0337414485
WKN A0NB6S
Aktueller Kurs 85,08 (06.02.2025)
Fondsart Mischfonds
Region -
Thema -
Fondsgesellschaft Bantleon Invest AG
Fondsdomizil LUX
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.09.2010
Fondsvermögen 44,18 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,00 % (02.01.2024)
Performance Fee -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 1,6

Risiko-Rendite-Diagramm

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Branchenaufteilung
Finanzdienstleistungen 44,48 %
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. 32,96 %
Telekommunikation 5,65 %
Unternehmensführung und -beratung 3,85 %
Energieversorgung 2,25 %
Elektrische Ausrüstung 1,31 %
Maschinenbau 1,28 %
Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse 1,13 %
Gastronomie 1,11 %
Getränke 1,09 %
Länderaufteilung
Niederlande 16,68 %
Italien 15,91 %
Frankreich 15,49 %
Spanien 13,49 %
Deutschland 12,84 %
USA 8,31 %
Österreich 3,65 %
Belgien 3,22 %
Japan 2,66 %
Irland 1,85 %
Top 10 Positionen
3.15% Italien 24/31 11/2031 3,86 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) 3,66 %
Spain Government Bond 2.55% OCT 31 32 3,34 %
Königreich Spanien Bonos 18/28 3,10 %
Republik Italien B.T.P. 18/28 2,92 %
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) 2,87 %
3% BPCE SFH 23/29 10/2029 2,76 %
3.5% Spanien 5/2029 2,40 %
3% Belfius Bank S.A. 23/27 2/2027 2,34 %
Commerzbank AG MTN-OPF v.24(27) P.66 2,34 %

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Umwelt 0
Soziales 2
Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 1.6
Ausschlusskriterien
Arbeitsrechte Nein
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Geschäftspraktiken Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Umweltverhalten Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Waffen / Rüstung Ja