Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 3,37 % | 5,56 % | 8,82 % | 9,76 % | 6,73 % | 2,84 % | 2,65 % | 3,17 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 13,38 % | -0,27 % | -8,80 % | 2,67 % | 7,58 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 5,30 % | 6,20 % | 6,42 % |
Sharpe Ratio | 1,33 | 0,60 | 0,21 |
Max. Draw Down | -5,14 % | -6,11 % | -17,42 % |
Stammdaten
Fondsname | Carmignac Portfolio-Patrimoine F EUR acc |
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ISIN | LU0992627611 |
WKN | A1XA41 |
Aktueller Kurs | 144,41 (28.08.2025) |
Fondsart | Mischfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 15.11.2013 |
Fondsvermögen | 1,55 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,15 % (03.02.2025) |
Performance Fee | 20,00 % |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | (C) |
Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Weitere Anteile | 28,45 % | |
Finanzwesen | 18,42 % | |
Informationstechnologie | 13,93 % | |
Industrie | 12,37 % | |
zyklische Konsumgüter | 6,99 % | |
Energie | 6,66 % | |
Gesundheitswesen | 6,09 % | |
Telekommunikation | 4,45 % | |
Immobilien | 1,75 % | |
Werkstoffe | 0,89 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 27,19 % | |
Frankreich | 8,66 % | |
Italien | 8,40 % | |
Taiwan | 5,45 % | |
Irland | 3,48 % | |
Mexiko | 3,01 % | |
Schweiz | 2,43 % | |
Brasilien | 2,40 % | |
Vereinigtes Königreich | 2,15 % | |
Norwegen | 1,98 % |
Top 10 Positionen | ||
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Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,96 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,11 % | |
Nvidia Corp. | 2,56 % | |
Alphabet Inc A | 2,39 % | |
Amazon.com Inc. | 2,38 % | |
USA 0.12% 15/07/2030 | 2,25 % | |
UBS Group AG | 2,18 % | |
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 1,90 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 1,75 % | |
MercadoLibre, Inc. | 1,61 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 2 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.4 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Ja |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |