Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,44 % | 5,74 % | 2,09 % | 10,37 % | 7,25 % | 3,15 % | 3,18 % | 3,48 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,26 % | -9,10 % | 2,67 % | 7,59 % | 12,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,13 % | 5,76 % | 6,19 % |
| Sharpe Ratio | 1,54 | 0,73 | 0,23 |
| Max. Draw Down | -5,14 % | -5,54 % | -17,42 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Portfolio-Patrimoine F EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU0992627611 |
| WKN | A1XA41 |
| Aktueller Kurs | 151,83 (30.01.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.11.2013 |
| Fondsvermögen | 1,66 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,15 % (03.02.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 19,01 % | |
| Informationstechnologie | 17,04 % | |
| Gesundheitswesen | 5,67 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,40 % | |
| Energie | 4,82 % | |
| Industrie | 4,29 % | |
| Telekommunikation | 3,21 % | |
| Werkstoffe | 2,46 % | |
| Immobilien | 1,79 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,97 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 28,18 % | |
| Italien | 8,67 % | |
| Taiwan | 6,06 % | |
| Frankreich | 5,91 % | |
| Irland | 3,91 % | |
| Brasilien | 3,67 % | |
| Schweiz | 2,56 % | |
| Mexiko | 2,06 % | |
| Japan | 1,99 % | |
| China | 1,92 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,70 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,10 % | |
| Nvidia Corp. | 2,62 % | |
| UBS Group AG | 2,31 % | |
| S&P GLOBAL INC | 2,24 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,08 % | |
| Microsoft Corp. | 2,03 % | |
| 1.3% Japan 3/2063 | 1,68 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 1,62 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,52 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |