Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,61 % | 1,21 % | 0,71 % | 8,56 % | 0,48 % | 2,66 % | 1,85 % | 2,64 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 13,38 % | -0,27 % | -8,80 % | 2,67 % | 7,58 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,08 % | 6,49 % | 7,08 % |
| Sharpe Ratio | 0,75 | -0,27 | 0,23 |
| Max. Draw Down | -3,14 % | -14,17 % | -17,42 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Portfolio-Patrimoine F EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU0992627611 |
| WKN | A1XA41 |
| Aktueller Kurs | 133,65 (02.01.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.11.2013 |
| Fondsvermögen | 1,41 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,15 % (16.02.2024) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 17,19 % | |
| Informationstechnologie | 12,43 % | |
| Energie | 10,23 % | |
| Gesundheitswesen | 8,52 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,77 % | |
| Industrie | 4,51 % | |
| Telekommunikation | 2,04 % | |
| Werkstoffe | 1,38 % | |
| Immobilien | 1,29 % | |
| Versorger | 0,74 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 29,57 % | |
| Italien | 10,14 % | |
| Frankreich | 9,64 % | |
| Mexiko | 4,41 % | |
| Taiwan | 3,95 % | |
| Irland | 3,92 % | |
| Brasilien | 2,36 % | |
| Griechenland | 1,88 % | |
| Schweiz | 1,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,79 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,23 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,95 % | |
| Amazon.com | 3,08 % | |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 2,90 % | |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 2,26 % | |
| Nvidia | 1,87 % | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 1,82 % | |
| UBS Group AG | 1,71 % | |
| Microsoft Corp. | 1,62 % | |
| Elevance Health Inc | 1,50 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |