Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,42 % | 6,41 % | 7,42 % | 11,81 % | 9,87 % | 3,26 % | 3,23 % | 3,75 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,26 % | -9,10 % | 2,67 % | 7,59 % | 12,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,29 % | 5,69 % | 6,17 % |
| Sharpe Ratio | 1,82 | 1,21 | 0,19 |
| Max. Draw Down | -3,65 % | -5,14 % | -17,28 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Portfolio-Patrimoine F EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU0992627611 |
| WKN | A1XA41 |
| Aktueller Kurs | 159,76 (06.08.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.11.2013 |
| Fondsvermögen | 1,82 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,15 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 40,48 % | |
| Finanzwesen | 18,44 % | |
| Informationstechnologie | 14,06 % | |
| Gesundheitswesen | 7,35 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,12 % | |
| Energie | 4,82 % | |
| Industrie | 3,47 % | |
| Telekommunikation | 3,06 % | |
| Immobilien | 1,80 % | |
| Werkstoffe | 1,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 27,45 % | |
| Frankreich | 11,39 % | |
| Italien | 10,06 % | |
| Taiwan | 5,91 % | |
| Brasilien | 4,22 % | |
| Irland | 3,20 % | |
| Japan | 2,49 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,24 % | |
| China | 1,84 % | |
| Schweden | 1,78 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 6,64 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,45 % | |
| Nvidia Corp. | 3,35 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 2,87 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,41 % | |
| McKesson Corp. | 2,08 % | |
| Cencora Inc. | 2,05 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 1,98 % | |
| Broadcom Inc. | 1,97 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,72 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |