Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,55 % | 2,53 % | 1,24 % | 4,15 % | 3,50 % | 4,23 % | 0,67 % | 2,64 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 13,38 % | -0,27 % | -8,80 % | 2,67 % | 7,58 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,91 % | 6,33 % | 6,91 % |
| Sharpe Ratio | 0,15 | 0,16 | 0,36 |
| Max. Draw Down | -3,37 % | -8,44 % | -17,42 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Portfolio-Patrimoine F EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU0992627611 |
| WKN | A1XA41 |
| Aktueller Kurs | 134,36 (13.03.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.11.2013 |
| Fondsvermögen | 1,40 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,15 % (03.02.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 18,69 % | |
| Informationstechnologie | 14,00 % | |
| Energie | 9,95 % | |
| Gesundheitswesen | 8,52 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,04 % | |
| Industrie | 4,74 % | |
| Telekommunikation | 2,65 % | |
| Werkstoffe | 1,31 % | |
| Immobilien | 1,30 % | |
| Versorger | 0,76 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 31,09 % | |
| Italien | 10,22 % | |
| Frankreich | 6,75 % | |
| Mexiko | 4,48 % | |
| Taiwan | 4,46 % | |
| Irland | 3,97 % | |
| Brasilien | 2,30 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,88 % | |
| Griechenland | 1,87 % | |
| Schweiz | 1,85 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,46 % | |
| ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,26 % | |
| Amazon.com | 2,94 % | |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 2,32 % | |
| Nvidia | 1,80 % | |
| UBS Group AG | 1,73 % | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 1,68 % | |
| Hermes Internat. | 1,63 % | |
| Microsoft Corp. | 1,61 % | |
| McKesson Corp | 1,49 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |