Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,16 % | 5,68 % | 9,18 % | 10,17 % | 11,42 % | 3,56 % | 3,44 % | 3,82 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,26 % | -9,10 % | 2,67 % | 7,59 % | 12,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,53 % | 5,61 % | 6,17 % |
| Sharpe Ratio | 1,40 | 1,51 | 0,23 |
| Max. Draw Down | -3,65 % | -5,14 % | -17,28 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Portfolio-Patrimoine F EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU0992627611 |
| WKN | A1XA41 |
| Aktueller Kurs | 162,37 (22.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.11.2013 |
| Fondsvermögen | 1,88 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,15 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 41,42 % | |
| Finanzwesen | 17,97 % | |
| Informationstechnologie | 13,30 % | |
| Gesundheitswesen | 6,96 % | |
| zyklische Konsumgüter | 4,98 % | |
| Energie | 4,75 % | |
| Industrie | 4,41 % | |
| Werkstoffe | 2,53 % | |
| Telekommunikation | 2,02 % | |
| Immobilien | 1,66 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 24,37 % | |
| Italien | 11,71 % | |
| Frankreich | 9,73 % | |
| Taiwan | 6,01 % | |
| Brasilien | 3,95 % | |
| Japan | 2,89 % | |
| Irland | 2,85 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,35 % | |
| Niederlande | 2,11 % | |
| China | 1,77 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,82 % | |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 5,29 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 2,82 % | |
| Nvidia Corp. | 2,78 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,35 % | |
| Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) | 1,99 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 1,89 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,70 % | |
| Tradeweb Markets INC | 1,68 % | |
| Cencora Inc. | 1,62 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |