Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,04 % | 5,85 % | 2,18 % | 22,79 % | 8,76 % | 13,37 % | - | 11,04 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 6,11 % | 35,64 % | -8,04 % | 15,64 % | 20,62 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,66 % | 14,20 % | 20,47 % |
| Sharpe Ratio | 1,35 | 0,49 | 0,58 |
| Max. Draw Down | -5,59 % | -17,12 % | -40,01 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Fund - India Focus Fund Y-ACC-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU1306267268 |
| WKN | A14175 |
| Aktueller Kurs | 26,24 (03.01.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Asien |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.10.2015 |
| Fondsvermögen | 2,20 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,04 % (30.07.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 30,70 % | |
| Konsumgüter | 17,00 % | |
| Informationstechnologie | 13,10 % | |
| Werkstoffe | 9,00 % | |
| Gesundheitswesen | 7,80 % | |
| Industrie | 7,50 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,80 % | |
| Immobilien | 3,00 % | |
| Energie | 1,50 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Indien | 96,30 % | |
| USA | 2,20 % | |
| Weitere Anteile | 1,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd. ADR | 10,10 % | |
| ICICI Bank | 8,70 % | |
| Infosys Ltd. | 7,00 % | |
| AXIS BANK LTD | 4,00 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 3,80 % | |
| Fortis Healthcare | 3,40 % | |
| Maruti Suzuki India | 2,70 % | |
| HCL Technologies | 2,30 % | |
| Cognizant Tech Sol. | 2,20 % | |
| Eicher Motors | 2,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |