Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 11,16 % | 7,68 % | 1,60 % | 6,21 % | 0,19 % | 1,46 % | - | 2,54 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -7,95 % | 15,78 % | -15,72 % | 12,55 % | 4,35 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,26 % | 13,90 % | 16,37 % |
| Sharpe Ratio | 0,18 | -0,15 | 0,01 |
| Max. Draw Down | -9,34 % | -25,43 % | -37,69 % |
Stammdaten
| Fondsname | LOYS Sicav - LOYS Global ITN |
|---|---|
| ISIN | LU1490908941 |
| WKN | A2ARPQ |
| Aktueller Kurs | 612,00 (02.01.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.12.2016 |
| Fondsvermögen | 171,14 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,45 % (10.01.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Information Technology | 24,88 % | |
| Industrials | 21,88 % | |
| Consumer Discretionary | 21,32 % | |
| Health Care | 9,94 % | |
| Financials | 7,38 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Großbritannien | 24,08 % | |
| USA | 23,87 % | |
| Deutschland | 17,12 % | |
| Schweden | 11,54 % | |
| Schweiz | 6,78 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Learning Technologies | 7,11 % | |
| Enhabit Inc. | 7,01 % | |
| EDAG | 6,78 % | |
| MAX Automation | 6,41 % | |
| König & Bauer | 5,92 % | |
| WNS (Holdings) Ltd. Reg.Shares DL 0,1 | 5,57 % | |
| GB Group | 4,49 % | |
| AcadeMedia | 4,38 % | |
| Mitek Systems | 4,21 % | |
| Embracer | 4,17 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |