Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,72 % | -4,07 % | -5,29 % | -2,90 % | 1,64 % | 3,58 % | - | 1,57 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -7,95 % | 15,78 % | -15,72 % | 12,55 % | 4,35 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,53 % | 14,22 % | 14,17 % |
| Sharpe Ratio | -0,33 | -0,07 | 0,15 |
| Max. Draw Down | -19,56 % | -19,56 % | -26,42 % |
Stammdaten
| Fondsname | LOYS Sicav - LOYS Global ITN |
|---|---|
| ISIN | LU1490908941 |
| WKN | A2ARPQ |
| Aktueller Kurs | 570,50 (06.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.12.2016 |
| Fondsvermögen | 157,74 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,74 % (14.01.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrials | 23,32 % | |
| Consumer Discretionary | 19,73 % | |
| Information Technology | 19,07 % | |
| Health Care | 11,55 % | |
| Financials | 7,20 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 30,88 % | |
| Deutschland | 18,96 % | |
| Großbritannien | 14,20 % | |
| Schweiz | 6,29 % | |
| Schweden | 5,30 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| König & Bauer | 7,67 % | |
| MAX Automation | 7,56 % | |
| WNS (Holdings) Ltd. Reg.Shares DL 0,1 | 6,35 % | |
| EDAG | 6,29 % | |
| Enhabit Inc. | 6,13 % | |
| 888 Holdings | 4,69 % | |
| Mitek Systems | 4,68 % | |
| Marlowe PLC | 3,87 % | |
| Alibaba Group | 3,71 % | |
| Worldline | 3,08 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |