Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,66 % | 8,09 % | 16,93 % | 20,97 % | 6,14 % | 8,12 % | - | 9,71 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,84 % | 26,81 % | -6,11 % | 4,60 % | 16,93 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,50 % | 10,17 % | 12,42 % |
| Sharpe Ratio | 1,95 | 0,31 | 0,56 |
| Max. Draw Down | -5,48 % | -10,83 % | -27,37 % |
Stammdaten
| Fondsname | DWS Invest ESG Equity Income TFC |
|---|---|
| ISIN | LU1747711031 |
| WKN | DWS2T5 |
| Aktueller Kurs | 187,48 (26.11.2024) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Dividendentitel |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.2018 |
| Fondsvermögen | 2,70 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,83 % (29.04.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 16,20 % | |
| Gesundheitswesen | 15,50 % | |
| IT | 15,40 % | |
| Industrie | 11,00 % | |
| Weitere Anteile | 10,40 % | |
| Versorger | 8,20 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 7,30 % | |
| Grundstoffe | 7,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,90 % | |
| Energie | 2,90 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 33,30 % | |
| Frankreich | 8,50 % | |
| Deutschland | 6,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,30 % | |
| Kanada | 5,20 % | |
| Schweiz | 4,50 % | |
| Irland | 3,70 % | |
| Norwegen | 3,50 % | |
| Japan | 3,40 % | |
| Taiwan | 3,30 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,30 % | |
| AXA S.A. | 2,50 % | |
| National Grid PLC | 2,40 % | |
| Merck & Co Inc | 2,30 % | |
| Novartis AG | 2,30 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2,10 % | |
| HSBC Holding Plc | 2,00 % | |
| Medtronic | 1,90 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 1,80 % | |
| DNB Bank | 1,80 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |