Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,56 % | 11,12 % | 18,54 % | 20,14 % | 15,94 % | 8,94 % | - | 10,32 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 26,81 % | -6,11 % | 4,60 % | 14,64 % | 8,00 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,22 % | 10,03 % | 10,39 % |
| Sharpe Ratio | 1,88 | 1,30 | 0,64 |
| Max. Draw Down | -6,97 % | -13,54 % | -13,54 % |
Stammdaten
| Fondsname | DWS Invest ESG Equity Income TFC |
|---|---|
| ISIN | LU1747711031 |
| WKN | DWS2T5 |
| Aktueller Kurs | 235,32 (30.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | Dividendentitel |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.2018 |
| Fondsvermögen | 2,68 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,83 % (14.09.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzsektor | 24,50 % | |
| Informationstechnologie | 17,60 % | |
| Gesundheitswesen | 13,20 % | |
| Industrie | 9,50 % | |
| Versorger | 8,70 % | |
| Grundstoffe | 8,20 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 5,60 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,00 % | |
| Immobilien | 2,20 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 0,80 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 32,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,30 % | |
| Frankreich | 8,30 % | |
| Deutschland | 8,00 % | |
| Irland | 7,50 % | |
| Niederlande | 4,50 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,50 % | |
| Taiwan | 3,30 % | |
| Norwegen | 3,10 % | |
| Kanada | 2,70 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,30 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 3,00 % | |
| AXA S.A. | 2,90 % | |
| Microsoft Corp. | 2,80 % | |
| AbbVie, Inc. | 2,70 % | |
| DNB Bank | 2,70 % | |
| Schneider Electric SE | 2,30 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2,20 % | |
| Gilead Sciences | 2,00 % | |
| HSBC Holding Plc | 2,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |